0,00%
-19,35%
4,00%06.07.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Laiki bank a.d. Beograd
На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2006. ГОДИНУ
Лаики Банк а.д. Далматинска 22, Београд
БАНКА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: ЛАИКИ БАНК АД 3. матични број: 07534183
2. адреса: ДАЛМАТИНСКА 22 4. ПИБ: 100003148
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
"Готовина и готовински
еквиваленти" 1068327 596259 ОБАВЕЗЕ
Депозити код централне банке и ХОВ које се могу рефинансирати код Централне банке 876967 2761490 Обавезе према банкама у земљи 879738 813565
Обавезе према комитентима 5508285 6106897
Обавезе за камате и накнаде 9180 11606
"Потраживања за
камату и накнаду" 95290 179729 Обавезе по основу ХОВ
Пласмани банкама 2742 438975 Обавезе из добитка 4108 3880
Пласмани комитентима 5348058 4002998 "Обавезе по основу текућег
пореза на добитак" 1682
"ХОВ и други пласмани којима
се тргује" 498 329 "Обавезе по основу сталних средстава
намењених продаји и средства пословања
које се обуставља"
"Улагања у ХОВ које се држе
до доспећа" Остале обавезе из пословања 47266 44830
Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају 3347 3406 Резервисања 58179
"Остале обавезе и пасивна временска
разграничења" 6001 50076
"Учешћа у капиталу повезаних правних лица
исказана по методу капитала" Одложене пореске обавезе 33639 32766
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља УКУПНО ОБАВЕЗЕ 6546396 7065302
Потраживања за више плаћен порез на добитак 11766 КАПИТАЛ
Гудвил Акцијски и остали капитал 1081247 1912648
Нематеријална улагања 4850 7685 Резерве 371440 475153
Инвестиционе некретнине Акумулирана добит / губитак 107756 (631,290)
Основна средства 550783 533128 "Позитивне кумулативне разлике по основу
курсирања инооперација"
Остала средства и АВР 137257 192585 "Негативне кумулативне разлике по основу
курсирања инооперација"
Одложена пореска средства 18720 93463 УКУПНО КАПИТАЛ 1,560,443 1,756,511
Губитак изнад износа капитала Интерес мањинских власника
УКУПНА АКТИВА 8106839 8821813 УКУПНО ПАСИВА 8106839 8821813
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 1963051 3477265
"* АОП 009 - Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала
АОП 117 - Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 118 - Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 120 - Интерес мањинских власника
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу
"
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
"А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ" 2005. 2006. ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
"I Приливи гот. из
пословних активности" 1,054,375 966,768 Приходи од камата 619,116 681,040
"II Одливи гот. из
пословних активности" 1,349,761 1,334,584 Раходи од камата 274,830 331,144
III Нето прилив/одлив готовине пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (295,386) (367,816) Добит / губит. по основу камата 344,286 349,896
Приходи од накнада и провизија 374,796 293,661
Расходи од накнада и провизија 53,222 57,048
IV Смањење пласмана и повећање узетих депозита 136,612,021 164,355,191 Доб./ губ. по основу нак. и пров. 321,574 236,613
"Нето добитак / губитак од продаје
ХОВ и учешћа" 6,559
V Повећање пласмана и смањење узетих депозита 135,957,651 164,316,099 Нето приходи / расходи од курсних разлика 47,041 66,824
VI Нето прилив / одлив готов. из посл. актив. пре пореза на добит 358,984 (328,724) Приходи од дививиденди и учешћа 14 14
Остали пословни приходи 765,552 1,030,454
VII Нето прилив/одлив готов. из пословних aктивности 325,411 (333,028) Расходи индиректног отписа пласмана и резервисања 842,476 1,687,545
"Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА" Остали пословни расходи 723,834 807,424
"Приходи од промена вредности имовине
и обавеза" 188,946 100,220
I Приливи готов. из активности инвест. 180
II Одливи готов. из активности инвест. 99,146 25,146 "Расходи од промена вредности имовине
и обавеза"
III Нето прилив / одлив готовине (99,146) (24,966) ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 107,662 (710,948)
"В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА" ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 17
I Приливи готов. из активности финанс. 2,635,208 7,769,054 ДОБИТАК / ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 107,679 (710,948)
II Одливи готов. из активности финанс. 2,624,341 7,949,953
"III Нето прилив / одлив готовине по
основу ХОВ" (177,700) (872,300) Порез на добит 3,967
IV Нето прилив / одлив готовине из активности финансирања 10,867 (180,899) Добитак / Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза (14,919) 75,615
"Г.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 140,301,604 173,091,193 ДОБИТАК / ГУБИТАК 88,793 (635,333)
"Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 140,064,472 173,630,086 ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
"Ђ.НЕТО
ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТ." 237,132 (538,893) Основна зарада по акцији 40
"Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ" 784,154 1,068,327 Умањена (разводњена) зарада по акцији
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 47,041 66,825
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 1,068,327 596,259
"* АОП 329 Исплаћене дивиденде
Наведену позицију посебно исказати у Извештају о токовима готовине"
"* АОП 213 Нето приходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 214 Нето расходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 232 Нето добитак који припада мањинским улагачима
АОП 233 Нето добитак који припада власницима матичног правног лица
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу успеха"
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
"1.
Акцијски капитал" "2.
Остали капитал" "3.
Неуплаћени уписани капитал" "4.
Емисиона премија" "5.
Резерве" "6.
Ревалоризац-ионе резерве" "7.
Нераспоређени добитак" "8.
Губитак до висине капитала" 9. Сопствене акције 10. УКУПНО
Стање на дан 1. јануара претходне године 992,682 38,400 175,856 94,336 1,301,274
"Исправка материјално значајних грешака и
промена рач. политика у
претходној год. повећање"
"Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у
претходној год.
смањење"
"Кориговано почетно стање на дан 1. јануара
претходне године" 992,682 - - - 38,400 175,856 94,336 - - 1,301,274
"Укупна повећања
у претходној години" 79,349 9,216 20,426 136,758 88,793 334,542
"Укупна смањења
у претходној години" 75,373 75,373
"Стање на дан 31. децембра
претходне
године " 1,072,031 - - 9,216 58,826 312,614 107,756 - - 1,560,443
"Исправка матријално значајних грешака и промена рач. политика у текућој години - повећање
"
"Исправка матријално значајних грешака и промена рач. политика
у текућој години - повећање"
"Кориговано почетно стање
на дан 1. јануара
текуће године" 1,072,031 - - 9,216 58,826 312,614 107,756 - - 1,560,443
"Укупна повећања у
текућој години" 316,056 515,345 103,713 635,333 299,781
"Укупна смањења у текућој
години" 103,713 103,713
"Стање на на дан
31. децембра текуће године" 1,388,087 - - 524,561 162,539 312,614 4,043 635,333 - 1,756,511
"III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА PricewaterhouseCoopers О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
Према нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима приказују реално и објективно финансијско стање Лаики Банке а.д. Београд са стањем на дан 31.12.2006. године, резултате њеног пословања и новчане токове за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и прописима Народне банке Србије.
"
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
На основу решења о дистрибуцији и решења о издавању хартија од вредности издатих од стране Комисије за хартије од вредности бр: 4/0-06-2645/6-06 од 23.08.2006. и 4/0-06-2645/10-06 од 01.09.2006. Банка је повећала капитал издавањем акција XIII емисије без јавне понуде продајом акција професионалном инвеститору Cyprus Popular Bank PCL, Никозија, Кипар, у укупној номиналној вредности од 316.056.000,00 динара, односно 632.112 комада акција појединачне номиналне вредности од 500,00 динара, по цени од 15,82 ЕУР по акцији, у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Предметним акцијама није могуће трговати на организованом тржишту, сходно одредби члана 47. Закона.
Завршена и II понуда за преузимање акција Банке од стране понуђача Cyprus Popular Bank PCL у периоду од 21.09.2006-11.10.2006. по цени од 1.700,00 дин. за акцију.
"V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА"
Увид се може извршити сваког радног дана 8-16 часова у седишту банке, Далматинска 22. Извод из финансијских извештаја је доступан на увид и на web страници Лаики Банке а.д. Београд: www.cs.laiki.com
Директор
Cleovoulos Alexandrou
ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2006. ГОДИНУ
Лаики Банк а.д. Далматинска 22, Београд
БАНКА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: ЛАИКИ БАНК АД 3. матични број: 07534183
2. адреса: ДАЛМАТИНСКА 22 4. ПИБ: 100003148
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
"Готовина и готовински
еквиваленти" 1068327 596259 ОБАВЕЗЕ
Депозити код централне банке и ХОВ које се могу рефинансирати код Централне банке 876967 2761490 Обавезе према банкама у земљи 879738 813565
Обавезе према комитентима 5508285 6106897
Обавезе за камате и накнаде 9180 11606
"Потраживања за
камату и накнаду" 95290 179729 Обавезе по основу ХОВ
Пласмани банкама 2742 438975 Обавезе из добитка 4108 3880
Пласмани комитентима 5348058 4002998 "Обавезе по основу текућег
пореза на добитак" 1682
"ХОВ и други пласмани којима
се тргује" 498 329 "Обавезе по основу сталних средстава
намењених продаји и средства пословања
које се обуставља"
"Улагања у ХОВ које се држе
до доспећа" Остале обавезе из пословања 47266 44830
Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају 3347 3406 Резервисања 58179
"Остале обавезе и пасивна временска
разграничења" 6001 50076
"Учешћа у капиталу повезаних правних лица
исказана по методу капитала" Одложене пореске обавезе 33639 32766
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља УКУПНО ОБАВЕЗЕ 6546396 7065302
Потраживања за више плаћен порез на добитак 11766 КАПИТАЛ
Гудвил Акцијски и остали капитал 1081247 1912648
Нематеријална улагања 4850 7685 Резерве 371440 475153
Инвестиционе некретнине Акумулирана добит / губитак 107756 (631,290)
Основна средства 550783 533128 "Позитивне кумулативне разлике по основу
курсирања инооперација"
Остала средства и АВР 137257 192585 "Негативне кумулативне разлике по основу
курсирања инооперација"
Одложена пореска средства 18720 93463 УКУПНО КАПИТАЛ 1,560,443 1,756,511
Губитак изнад износа капитала Интерес мањинских власника
УКУПНА АКТИВА 8106839 8821813 УКУПНО ПАСИВА 8106839 8821813
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 1963051 3477265
"* АОП 009 - Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала
АОП 117 - Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 118 - Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 120 - Интерес мањинских власника
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу
"
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
"А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ" 2005. 2006. ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
"I Приливи гот. из
пословних активности" 1,054,375 966,768 Приходи од камата 619,116 681,040
"II Одливи гот. из
пословних активности" 1,349,761 1,334,584 Раходи од камата 274,830 331,144
III Нето прилив/одлив готовине пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (295,386) (367,816) Добит / губит. по основу камата 344,286 349,896
Приходи од накнада и провизија 374,796 293,661
Расходи од накнада и провизија 53,222 57,048
IV Смањење пласмана и повећање узетих депозита 136,612,021 164,355,191 Доб./ губ. по основу нак. и пров. 321,574 236,613
"Нето добитак / губитак од продаје
ХОВ и учешћа" 6,559
V Повећање пласмана и смањење узетих депозита 135,957,651 164,316,099 Нето приходи / расходи од курсних разлика 47,041 66,824
VI Нето прилив / одлив готов. из посл. актив. пре пореза на добит 358,984 (328,724) Приходи од дививиденди и учешћа 14 14
Остали пословни приходи 765,552 1,030,454
VII Нето прилив/одлив готов. из пословних aктивности 325,411 (333,028) Расходи индиректног отписа пласмана и резервисања 842,476 1,687,545
"Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА" Остали пословни расходи 723,834 807,424
"Приходи од промена вредности имовине
и обавеза" 188,946 100,220
I Приливи готов. из активности инвест. 180
II Одливи готов. из активности инвест. 99,146 25,146 "Расходи од промена вредности имовине
и обавеза"
III Нето прилив / одлив готовине (99,146) (24,966) ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 107,662 (710,948)
"В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА" ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 17
I Приливи готов. из активности финанс. 2,635,208 7,769,054 ДОБИТАК / ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 107,679 (710,948)
II Одливи готов. из активности финанс. 2,624,341 7,949,953
"III Нето прилив / одлив готовине по
основу ХОВ" (177,700) (872,300) Порез на добит 3,967
IV Нето прилив / одлив готовине из активности финансирања 10,867 (180,899) Добитак / Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза (14,919) 75,615
"Г.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 140,301,604 173,091,193 ДОБИТАК / ГУБИТАК 88,793 (635,333)
"Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 140,064,472 173,630,086 ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
"Ђ.НЕТО
ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТ." 237,132 (538,893) Основна зарада по акцији 40
"Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ" 784,154 1,068,327 Умањена (разводњена) зарада по акцији
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 47,041 66,825
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 1,068,327 596,259
"* АОП 329 Исплаћене дивиденде
Наведену позицију посебно исказати у Извештају о токовима готовине"
"* АОП 213 Нето приходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 214 Нето расходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 232 Нето добитак који припада мањинским улагачима
АОП 233 Нето добитак који припада власницима матичног правног лица
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу успеха"
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
"1.
Акцијски капитал" "2.
Остали капитал" "3.
Неуплаћени уписани капитал" "4.
Емисиона премија" "5.
Резерве" "6.
Ревалоризац-ионе резерве" "7.
Нераспоређени добитак" "8.
Губитак до висине капитала" 9. Сопствене акције 10. УКУПНО
Стање на дан 1. јануара претходне године 992,682 38,400 175,856 94,336 1,301,274
"Исправка материјално значајних грешака и
промена рач. политика у
претходној год. повећање"
"Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у
претходној год.
смањење"
"Кориговано почетно стање на дан 1. јануара
претходне године" 992,682 - - - 38,400 175,856 94,336 - - 1,301,274
"Укупна повећања
у претходној години" 79,349 9,216 20,426 136,758 88,793 334,542
"Укупна смањења
у претходној години" 75,373 75,373
"Стање на дан 31. децембра
претходне
године " 1,072,031 - - 9,216 58,826 312,614 107,756 - - 1,560,443
"Исправка матријално значајних грешака и промена рач. политика у текућој години - повећање
"
"Исправка матријално значајних грешака и промена рач. политика
у текућој години - повећање"
"Кориговано почетно стање
на дан 1. јануара
текуће године" 1,072,031 - - 9,216 58,826 312,614 107,756 - - 1,560,443
"Укупна повећања у
текућој години" 316,056 515,345 103,713 635,333 299,781
"Укупна смањења у текућој
години" 103,713 103,713
"Стање на на дан
31. децембра текуће године" 1,388,087 - - 524,561 162,539 312,614 4,043 635,333 - 1,756,511
"III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА PricewaterhouseCoopers О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
Према нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима приказују реално и објективно финансијско стање Лаики Банке а.д. Београд са стањем на дан 31.12.2006. године, резултате њеног пословања и новчане токове за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и прописима Народне банке Србије.
"
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
На основу решења о дистрибуцији и решења о издавању хартија од вредности издатих од стране Комисије за хартије од вредности бр: 4/0-06-2645/6-06 од 23.08.2006. и 4/0-06-2645/10-06 од 01.09.2006. Банка је повећала капитал издавањем акција XIII емисије без јавне понуде продајом акција професионалном инвеститору Cyprus Popular Bank PCL, Никозија, Кипар, у укупној номиналној вредности од 316.056.000,00 динара, односно 632.112 комада акција појединачне номиналне вредности од 500,00 динара, по цени од 15,82 ЕУР по акцији, у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Предметним акцијама није могуће трговати на организованом тржишту, сходно одредби члана 47. Закона.
Завршена и II понуда за преузимање акција Банке од стране понуђача Cyprus Popular Bank PCL у периоду од 21.09.2006-11.10.2006. по цени од 1.700,00 дин. за акцију.
"V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА"
Увид се може извршити сваког радног дана 8-16 часова у седишту банке, Далматинска 22. Извод из финансијских извештаја је доступан на увид и на web страници Лаики Банке а.д. Београд: www.cs.laiki.com
Директор
Cleovoulos Alexandrou
%