На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ

Брокерско дилерско друштво С.А.Б. МОНЕТ а.д. Београд



I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив: S.A.B. MONET A.D. 3. матични број: 17333917

2. адреса: Bulevar Kralja Aleksandra 219 4. ПИБ: 101760673



II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ



БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.

A. СТАЛНА ИМОВИНА 29469 26734 А. КАПИТАЛ 88488 171379

I Неуплаћени уписани капитал I Основни и остали капитал 47093 47093

II Гудвил II Неуплаћени уписани капитал

III Нематеријална улагања 318 196 III Резерве 286 286

IV Некретнине, постројења, опрема 28611 23088 IV Ревалоризационе резерве

V Нераспоређени добитак 41109 124000

V Дугорочни финансијски пласмани 540 3450 VI Губитак

Б. ОБРТНА ИМОВИНА 80601 194252 "VII Откупљене сопствене акције

и удели"

I Залихе материјала и дати аванси 1207 360 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 21496 49539

II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља

"III Кратк. потраживања,пласмани

и гот." 79394 193892 I Дугорочна резервисања

IV Одложена пореска средства 27 II Дугорочне финансијске обавезе 17100 42670

В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 1. Дугорочни кредити 17100 41808

"Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА" 2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

Д. УКУПНА АКТИВА 110070 221013 "3. Остале дугорочне финансијске

обавезе" 862

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА III Краткорочне финансијске обавезе 4396 6869

1. Краткорочни кредити

2. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности

3. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља

"4. Остале краткорочне финансијске

обавезе" 92 190

5. Обавезе из пословања 2057 2261

6. Обавезе за порез на добитак 2215 4418

7. Пасивна временска разграничења

IV Одложене пореске обавезе 32

В. УКУПНА ПАСИВА 109984 220918



Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)



"А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ

ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ" 2005. 2006. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.



I Пословни приходи 48801 54351

I Приливи гот. из пословних актив. 182925 138293 1. Приходи од накнада 23272 29174

II Одливи гот. из пословних актив. 189581 156254 "2. Добици из остварене разлике

у цени" 25529 25177

III Нето прилив / одлив готовине 6656 17961 3. Други приходи из пословања

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА II Пословни расходи 28724 50586

1. Расходи накнада 170 636

I Приливи гот. из активности инвест. 4410 "2. Губици на оствареној разлици

у цени" 2246 5640

II Одливи гот. из активности инвест. 1288 588 3. Трошкови зарада 11239 18397

III Нето прилив / одлив готовине 1288 3822 "4. Трошкови амортизације и

резервисања" 1938 2029

"В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА" 5. Остали расходи пословања 13131 23884

III Пословни добитак / губитак 20077 3765

I Приливи гот. из активности финанс. 17099 19237 IV Финансијски приходи 1720 4924

II Одливи гот. из активности финанс. 8184 338 V Финансијски расходи 507 3499

III Нето прилив / одлив готовине 8915 18899 VI Остали приходи 20006 91076

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 200024 161940 VII Остали расходи 1048 6721

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 199053 157180 "VIII Добитак/губитак из редовног

пословања пре опорезивања" 40248 89545

Ђ./E. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. 971 4760 IX Нето губитак пословања које се обуставља

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 471 1442 Б./В. ДОБИТАК/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 40248 89545



З./И. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 2215 6681

Д./Ђ. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК 38033 82864

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 1442 6202

Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1

"2. Умањена (разводњена)

зарада по акцији"



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)



2005 2006

Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.

Основни капитал 47093 47093 47093 47093

Остали капитал

Неуплаћени уписани капитал

Емисиона премија

Резерве 286 286 286 286

Ревалоризационе резерве

Нераспоређени добитак 3076 19857 22933 41109 82891 124000

Губитак до висине капитала

Откупљене сопствене акције

УКУПНО 50455 19857 0 70312 88488 82891 0 171379

Губитак изнад висине капитала



"III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА ЛБ РЕВ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:

По нашем мишљењу , приложени финансијски извештаји приказују истинито и објективно стање имовине, капитала и обавеза Друштва на дан 31.12.2006. године, као и резултат пословања, промене на капиталу и резервама и промене на токовима готовине, за годину завршену на тај дан, у складу са домаћим рачуноводственим прописима."

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

"

- Нема."



"V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ

РЕВИЗОРА"

Увид се може извршити сваког радног дана од 13 до 14 часова у седишту друштва.Извештај ће бити објављен и на сајту друштва www.sabmonet.com







Директор

Владимир Грабеж, с.р.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1484
USD/RSD	109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 17.04.2024.
452.101.668.008 RSD
3.859.498.617 EUR