0,21%
0,00%
-0,92%
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: DJKC
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo ĐOKIĆ-NTK. trgovina na veliko i malo | ||
|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||
| Adresa | Cara Dušana
1 Knjaževac Srbija | ||
| Web adresa | |||
| Datum osnivanja | 07.07.2003. | ||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD. 20913/2005 | ||
| Matični broj | 07255292 | ||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100407295 | ||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
| Šifra delatnosti | 04719 | ||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | ||
| Ime i prezime direktora | Milan Đokić, generalni direktor | ||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Snežana Miletić | ||
| Telefon | 060/148-55-14 | ||
| Faks | - | ||
| msnijezana@gmail.com | |||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
| Naziv korporativnog agenta | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 29.977 | 22.578 | 25.804 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 23.679 | 22.344 | 21.140 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 23.055 | 21.720 | 20.516 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 624 | 624 | 624 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 624 | 624 | 624 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 6.298 | 234 | 4.664 |
| Zalihe | 15 | 43 | 42 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 165 | 101 | 319 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 112 | 29 | 4.258 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.006 | 61 | 4 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 41 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| UKUPNA PASIVA | 29.977 | 22.578 | 25.804 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 10.403 | 10.846 | 15.803 |
| Osnovni kapital | 10.976 | 10.976 | 10.976 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 15.432 | 15.200 | 14.969 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 1.735 | 675 | 5.188 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 17.740 | 16.005 | 15.330 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 2.493 | 1.418 | 428 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 2.493 | 1.418 | 428 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 929 | 0 | 843 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 16.152 | 10.314 | 8.730 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 10.275 | 5.980 | 5.612 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 12 | 12 | 367 |
| Obaveze iz poslovanja | 50 | 1.313 | 1.776 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 885 | 2.114 | 968 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 4.930 | 895 | 7 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. |
| POSLOVNI PRIHODI | 8.070 | 7.257 | 35.778 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 26.642 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 8.070 | 7.257 | 9.136 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 5.305 | 6.659 | 30.058 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 1.064 | 1.239 | 1.389 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 1.326 | 1.323 | 1.527 |
| Troškovi amortizacije | 948 | 1.335 | 1.309 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.194 | 1.947 | 24.752 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 773 | 815 | 1.081 |
| POSLOVNI DOBITAK | 2.765 | 598 | 5.720 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 89 | 34 | 204 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 89 | 3 | 200 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 31 | 2 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 2 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 45 | 116 | 112 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 15 | 116 | 108 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 27 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski rashodi | 3 | 0 | 4 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 44 | 0 | 92 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 82 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 39 | 12 | 20 |
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 8.198 | 7.303 | 36.002 |
| UKUPNI RASHODI | 5.350 | 6.775 | 30.170 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.848 | 528 | 5.832 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.848 | 528 | 5.832 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 61 | 127 | 919 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 1.284 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 42 | 44 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 1.503 | 443 | 4.957 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magacini | Ul. Spasoja Milkića bb, Knjaževac | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Moda" | Ul. Ali Agićeva br.1Knjaževac | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Timok" | Ul. Cara Dušana br.31, | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Kalna" | Ul. Selo Kalna, Knjaževac | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Konzum" | Ul. Tanaska Rajića br.30, Knjaževac | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal " Bučje" | Ul. Selo Bučje, Knjaževac | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Žukovac" | Ul. Selo Žukovac, Knjaževac | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upravna zgrada | Ul. Cara Dušana br. 1, Knjaževac | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal "Robna kuća" | Ul. Ali Agićeva br.1,Knjaževac | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Ostali objekti
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Selo Minićevo, Knjaževac | građevinsko zemljište | 0,05 |
| Selo Bučje. SO Knjaževac | građevinsko zemljište | 0,03 |
| Selo Žukovac. So Knjaževac | građevinsko zemljište | 0,01 |
15. Realni tereti na imovini
| Društvo je Odlukom izvršngog odbora br. 30/2020 od 07.09.2020. godine donelo Odluku o davanju jemstva za obezbeđenje kredita pravnom licu „Fam-komerc“ doo Knjaževac PIB: 100632622 odobrenom od strane Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od 1.800.000,00 dinara. Kredit se otplaćuje 2023. godine. Nije imalo druge potencijalno finansijkske obaveze u vezi sa bankarskim i drugim garancijama, ali je imalo obaveze po osnovu izdatihhipoteka trćim licima. Hipoteka nad lokalom „Robna kuća“, Ali Agićeva br. 1 Knjaževac, lista nepokretnosti 15689, katastarska parcela 545 KO Knjaževac. Upis založnog prava radi obezbeđenja novčanog potraživanja na iznos od 16.784, 34 EUR. Sadašnja vrednost lokala 31.12.2023. godine iznosi RSD 4.222.169,00 dinara. Zaloga traje do 11.04.2032. godine. Založni poverilac OTP banka Srbija ad Novi Sad. Hipoteka nad lokalom „Kalna“ selo Kalna SO Knjaževac, lista nepokretnosti 675, katastarska parcela 7663/2, KO Kalna. Upis založnog prava radi obezbeđenja novčanog potraživanja. Sadašnja vrednost lokala 31.12.2023. godine iznosi RSD 742.796,08. Zaloga traje do 31.12.2010. godine. Založni poverilac Fond za razvoj Rebiblike Srbije. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 16.382 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije na ime |
| Prava iz akcija | Vlasničke |
| ISIN broj | RSDJKCE80383 |
| Nominalna vrednost hartije | 670 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 964,66 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2023. godine. Knjigovodstvena vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2023. godine koji iznosi 15.803.000,00 dinara podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca, odnosno 16.382 komada običnih akcija i tako je dobijena knjigovodstvena vrednost u iznosu od 964,66 dinara po akciji. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | Gubitak iz ranijih godina nije pokriven. |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | AUDITOR , Gospodar Jovanova 33, 11000 Beograd |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva Akcionarskog društva – trgovina na veliko i malo ĐOKIĆ–NTK AD KNjAŽEVAC (u daljem tekstu: „Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2023. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2023. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnova za mišljenje Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. U Beogradu, 28.03.2024. godine |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa izveštajem revizora. Finansijski izveštaji za 2023. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | A.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax: +381 11 30-98-180; 30-98-184; E-mail: office@eurofineks.rs, Web site: www.eurofineks.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Milan Đokić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd |
